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委比：	委差：

外盘：	内盘：

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中通用航空ETF易方达无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
银行业B	1.0392	4.72%
恒生创新药ETF	1.5979	4.19%
军工B	1.7797	4.12%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.2627	3.87%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.2622	3.86%
港股医药	1.2305	3.70%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.4105	3.42%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.4017	3.42%
证券B	1.5879	3.27%
深高REIT	6.8250	2.98%
上证50B	1.4871	2.62%
生物B	0.7221	2.59%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇	0.2550	2.08%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇	0.2512	2.07%
易方达标普信息科技(QDII)美元C	0.7517	2.04%
国企改B	1.9276	2.04%
易方达标普信息科技(QDII)美元A	0.7629	2.03%
香港证券	2.2143	2.01%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1624	2.01%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1639	1.99%
重组B	1.3264	1.98%
易方达医药生物股票A	0.9957	1.97%
易方达医药生物股票C	0.9773	1.96%
易方达成长进取混合A	1.0623	1.95%
易方达成长进取混合C	1.0617	1.94%
易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇	0.1817	1.91%
易方达全球成长精选(QDII)A人民币	1.8204	1.91%
易方达全球成长精选(QDII)C人民币	1.7932	1.90%
易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇	0.1834	1.89%
易方达标普信息科技(QDII)人民币C	5.3665	1.89%
标普信息科技LOF	5.4469	1.89%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	1.1517	1.88%
港股小盘LOF	1.1661	1.88%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.1700	1.83%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1592	1.82%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	0.5233	1.77%
易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币	1.3097	1.76%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	0.5158	1.76%
易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币	1.2972	1.75%
纳指ETF易方达	1.5376	1.72%
易方达瑞享I	4.9278	1.71%
易方达瑞享E	3.9920	1.71%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	3.6823	1.61%
纳斯达克100LOF	3.7358	1.61%
银行指基	1.4333	1.59%
机器人ETF易方达	1.4046	1.55%
易方达港股通优质增长混合C	1.3017	1.55%
易方达港股通优质增长混合A	1.3146	1.55%
易方达产业升级混合C	0.8952	1.52%
易方达科润LOF	0.9612	1.52%
易方达产业升级混合A	0.9097	1.51%
易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.7017	1.50%
易方达高端制造混合发起式A	1.8403	1.50%
易方达智造优势混合A	1.0164	1.50%
易方达核心智造混合	0.9421	1.50%
易方达高端制造混合发起式C	1.8235	1.50%
银行LOF易方达	1.7274	1.50%
易方达智造优势混合C	0.9981	1.49%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.3641	1.47%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.3689	1.46%
美国50	1.4739	1.46%
易方达改革	1.9920	1.43%
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.1505	1.42%
易基全球A美元现汇	0.4248	1.41%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A	0.2456	1.40%
易方达标普500指数(QDII)美元现汇A	0.3854	1.39%
易方达标普500指数(QDII)美元C	0.3801	1.39%
易方达逆向投资混合A	1.0922	1.38%
易方达逆向投资混合C	1.0728	1.38%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C	0.2419	1.38%
易方达创新成长混合	0.9354	1.37%
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.1552	1.37%
易方达均衡优选一年持有混合A	1.2620	1.36%
红利价值	1.0777	1.35%
易方达均衡优选一年持有混合C	1.2425	1.35%
中概互联	1.4239	1.33%
证券保险	0.8682	1.31%
易方达平衡视野混合A2	1.3081	1.29%
易方达港股通成长混合C	0.8009	1.28%
易方达港股通成长混合A	0.8126	1.28%
易方达平衡视野混合A1	1.3006	1.28%
易方达平衡视野混合A3	1.3124	1.28%
易基全球A	3.0330	1.27%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	1.1084	1.27%
易基全球C	2.9770	1.26%
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C	1.7273	1.26%
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	1.0747	1.26%
标普医疗保健LOF	1.7538	1.26%
低波红利	1.2423	1.26%
易方达标普500指数(QDII)人民币C	2.7139	1.25%
标普500LOF	2.7515	1.25%
易基非银ETF联接C	1.1608	1.24%
易基非银ETF联接A	1.1680	1.24%
易基科讯	1.9964	1.22%
中小B	0.7122	1.22%
易基亚洲	1.1710	1.21%
易基成长	1.4398	1.19%
易方达长期价值混合C	0.9030	1.19%
易方达长期价值混合A	0.9180	1.19%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.1441	1.19%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.1392	1.18%
易基科创	1.1193	1.18%
易方达科融混合	4.0349	1.17%
易基消费	3.4060	1.16%
易方达商业模式优选混合A	0.9191	1.16%
易方达商业模式优选混合C	0.9040	1.16%
易基未来	1.0023	1.16%
易方达均衡成长股票	1.1115	1.14%
易方达高股息量化选股股票发起式A	1.0860	1.14%
易方达趋势优选混合C	0.8485	1.13%
易方达趋势优选混合A	0.8608	1.13%
汽车零部件ETF	1.2746	1.13%
易方达成长动力混合A	1.5435	1.13%
易方达成长动力混合C	1.5167	1.13%
科创50E	1.3557	1.13%
易方达高股息量化选股股票发起式C	1.0849	1.13%
易方达蓝筹精选混合	1.8621	1.12%
易方达品质动能三年持有混合C	0.9865	1.10%
易方达标普生物科技指数(QDII)C美元	0.1746	1.10%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1938	1.10%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1924	1.10%
中证证券	1.2046	1.10%
易方达科翔	4.6580	1.09%
100红利	1.4333	1.09%
易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇	0.1768	1.09%
易方达品质动能三年持有混合A	0.9987	1.09%
恒生红利低波ETF	1.4471	1.08%
中盘ETF	6.5528	1.08%
易方达ESG责任投资股票	1.5814	1.06%
易方达远见成长混合C	1.5209	1.06%
易方达远见成长混合A	1.5481	1.06%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3607	1.05%
易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.1958	1.05%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	1.5211	1.05%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1719	1.05%
易方达新经济	3.8010	1.04%
易方达科汇	2.4300	1.04%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2356	1.04%
证券LOF	1.3828	1.04%
易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.1927	1.04%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	1.5139	1.04%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1762	1.04%
易方达国企改革混合	2.1570	1.03%
易方达中证红利ETF联接A	1.2919	1.03%
易方达科瑞混合	1.8716	1.03%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.2403	1.03%
易方达科技智选混合A	1.2745	1.03%
易方达上证中盘ETF联接A	2.1789	1.02%
易方达中证红利ETF联接C	1.2846	1.02%
易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2918	1.02%
易方达上证中盘ETF联接C	2.2042	1.02%
易方达科技智选混合C	1.2625	1.02%
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C	1.1479	1.01%
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	1.1490	1.01%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A	1.2915	1.01%
HK新经济	1.3783	1.00%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C	1.2872	1.00%
光伏E	0.8259	0.99%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	1.3839	0.99%
易方达环保主题混合C	3.3510	0.99%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	1.3737	0.99%
易方达环保主题混合A	3.3790	0.99%
自由现金流ETF易方达	1.1229	0.98%
易方达科技创新混合	2.8605	0.97%
易方达优质企业三年持有期混合	0.9529	0.97%
创新医药	0.7218	0.97%
易方达优质精选混合(QDII)	5.1198	0.95%
易方达先锋成长混合C	1.6678	0.95%
易方达先锋成长混合A	1.6940	0.95%
储能电池ETF	1.4148	0.95%
易方达核心优势股票C	0.7040	0.95%
中证2000ETF易方达	1.3983	0.94%
中证500成长ETF	0.9896	0.94%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.5706	0.94%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.5667	0.94%
易方达核心优势股票A	0.7170	0.94%
易方达金融行业股票发起式C	1.5968	0.94%
价值ETF	1.0175	0.93%
易方达金融行业股票发起式A	1.6242	0.93%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0776	0.93%
长江保护	0.8048	0.93%
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币	1.2462	0.92%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0720	0.92%
标普生物科技LOF	1.2621	0.92%
中国A50	0.8849	0.92%
易方达MSCI中国A50互联互通量化C	0.9084	0.91%
易方达港股通红利混合A	0.8428	0.91%
易方达MSCI中国A50互联互通量化A	0.9189	0.90%
易方达红利混合A	1.1715	0.90%
易方达港股通红利混合C	0.8426	0.90%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1801	0.90%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	1.1756	0.90%
易方达红利混合C	1.1679	0.89%
易方达易百智能量化策略C	1.3793	0.89%
易方达易百智能量化策略A	1.4107	0.89%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	1.0458	0.89%
消费ETF易方达	0.9379	0.89%
易方达中证500质量成长ETF联接A	1.2590	0.89%
易方达中证500质量成长ETF联接C	1.2521	0.89%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	1.0532	0.88%
易方达MSCI中国A50互联互通联接A	0.9149	0.87%
易方达MSCI中国A50互联互通联接C	0.9050	0.87%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.1851	0.87%
易方达新丝路	1.7840	0.85%
易基平稳	4.9810	0.85%
易方达新常态	0.7160	0.85%
MSCI易基	1.6900	0.84%
易方达消费精选股票	0.9402	0.83%
港股通100ETF	1.3390	0.83%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.1853	0.82%
建材ETF易方达	0.6919	0.82%
易方达竞争优势企业混合C	0.4920	0.82%
HS300ETF	4.0478	0.81%
HGS300	1.0279	0.81%
易基量化	2.7465	0.80%
HK互联网	1.5087	0.80%
易方达新兴成长	4.6760	0.80%
易方达竞争优势企业混合A	0.5010	0.80%
HGS500E	1.0373	0.80%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.5300	0.80%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.5434	0.80%
易方达沪深300指数增强C	0.8438	0.79%
易方达沪深300指数增强A	0.8558	0.79%
易方达沪深300精选增强Y	0.8594	0.79%
上证180	1.0657	0.78%
易方达信息行业精选股票A	1.1529	0.78%
易方达中证港股通中国100ETF联接A	1.5683	0.78%
易方达中证港股通中国100ETF联接C	1.5614	0.78%
易方达信息行业精选股票C	1.1429	0.78%
易方达沪深300ETF发起式联接A	1.6462	0.77%
现代农业	0.7831	0.77%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A	1.2994	0.77%
家电ETF易方达	1.0215	0.77%
ZZ800ETF	1.4040	0.77%
易方达沪深300ETF发起式联接Y	1.6462	0.77%
易方达沪深300ETF发起式联接C	1.6256	0.76%
易方达上证50增强A	1.9678	0.76%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C	1.2934	0.76%
易方达上证50增强Y	1.9771	0.76%
SZ50ETF	2.8483	0.76%
易方达上证50增强C	1.9266	0.76%
易方达上证180ETF联接A	1.0717	0.74%
易方达上证50指数(LOF)C	1.1369	0.74%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	1.4000	0.74%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	1.4078	0.74%
易方达上证50ETF联接A	1.2350	0.73%
易方达上证180ETF联接C	1.0701	0.73%
易方达中证800ETF联接C	1.3890	0.73%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.2403	0.73%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.2335	0.73%
消电50	0.8978	0.73%
通用航空ETF易方达	1.0326	0.73%
50LOF	1.1551	0.73%
易方达上证50ETF联接C	1.2274	0.72%
易基策略	3.7950	0.72%
易方达中证800ETF联接A	1.3972	0.72%
中证1000ETF易方达	2.8153	0.72%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.3823	0.71%
225ETF	1.5257	0.71%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.3213	0.71%
易方达鑫转招利混合C	1.7810	0.71%
易方达鑫转招利混合A	1.8135	0.71%
黄金主题LOF	1.3233	0.71%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.3727	0.70%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.3758	0.70%
易方达高质量增长量化精选股票C	0.8476	0.70%
易方达科益混合C	0.8875	0.70%
易方达科益混合A	0.9226	0.70%
易方达中证1000量化增强A	1.2419	0.70%
易方达中证1000量化增强C	1.2306	0.70%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.3654	0.69%
深证50ETF易方达	1.2422	0.69%
易方达高质量增长量化精选股票A	0.8561	0.69%
石化ETF	0.7735	0.69%
易方达中证500指数量化增强C	1.0180	0.68%
易方达中证500指数量化增强A	1.0307	0.68%
易方达中证1000ETF联接A	0.9618	0.68%
A500ETF易方达	1.0375	0.68%
港股科技	0.7581	0.68%
中证军工	0.7374	0.68%
易策二号	0.9030	0.67%
易方达中证1000ETF联接C	0.9546	0.67%
科技央企	0.9789	0.67%
易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1355	0.66%
易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.1303	0.66%
易方达深证50ETF联接发起式C	1.2442	0.66%
ZZ500ETF	3.2093	0.66%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	1.0386	0.66%
上50增强	1.1357	0.66%
易方达鑫转增利混合C	2.1678	0.65%
易方达深证50ETF联接发起式A	1.2500	0.65%
生物科技ETF	0.5417	0.65%
易方达瑞程A	2.5136	0.65%
易方达瑞程C	2.5079	0.65%
易方达中证A500ETF联接A	1.0583	0.65%
易方达中证A500ETF联接C	1.0568	0.65%
易方达中证A500ETF联接Y	1.0583	0.65%
易方达科顺定开	1.7843	0.65%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	1.0329	0.65%
增强500	1.1513	0.65%
易方达鑫转增利混合A	2.2592	0.64%
恒生E	1.5421	0.64%
易方达中证军工指数(LOF)C	1.4236	0.64%
军工LOF	1.4379	0.64%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1977	0.64%
易方达中证500ETF联接A	1.4919	0.63%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	1.2027	0.63%
易方达瑞恒混合	2.3420	0.63%
易方达中证500ETF联接C	1.4819	0.62%
易方达中证龙头企业指数C	0.9941	0.62%
易方达中证龙头企业指数A	1.0080	0.62%
易方达中小企业100指数(LOF)C	1.2257	0.62%
易方达中证500ETF联接发起式Y	1.4918	0.62%
中小企业100LOF	1.2404	0.62%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3510	0.62%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3669	0.62%
易方达信息产业混合A	3.4840	0.61%
易方达中证浙江新动能ETF联接C	1.1291	0.61%
易方达研究精选股票	0.8427	0.61%
易方达信息产业混合C	3.4530	0.61%
电信ETF	1.4280	0.61%
易方达中证浙江新动能ETF联接A	1.1322	0.60%
深证100ETF	2.8982	0.60%
新能源E	0.3905	0.59%
A100ETF易方达	1.0885	0.59%
H股ETF	1.1542	0.59%
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.4429	0.59%
易方达创新驱动	1.5510	0.58%
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.4349	0.58%
并购重组LOF	1.2925	0.58%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1597	0.57%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1597	0.57%
易方达深证100ETF联接A	1.4482	0.57%
易方达中证A100ETF联接发起式A	1.2617	0.57%
稀土ETF易方达	0.9073	0.57%
物联网ETF易方达	0.9137	0.57%
易方达深证100ETF联接Y	1.4482	0.57%
易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8886	0.57%
易方达深证100ETF联接C	1.4314	0.57%
H股ETF联接A(人民币)	1.1397	0.56%
易方达中证A100ETF联接发起式C	1.2557	0.56%
H股ETF联接C(人民币)	1.1506	0.56%
易方达量化策略精选混合C	1.4290	0.56%
易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8836	0.56%
医药ETF	0.4112	0.56%
易基资源	1.4600	0.55%
易方达科智量化选股股票发起式A	1.0903	0.55%
易方达科智量化选股股票发起式C	1.0896	0.55%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.1937	0.55%
中证A50E	1.2005	0.55%
国企改革	1.4119	0.54%
易方达量化策略精选混合A	1.4840	0.54%
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.3979	0.54%
易方达国企主题混合A	0.9583	0.54%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.2006	0.54%
易方达沪深300医药卫生联接A	1.0043	0.53%
易方达沪深300医药卫生联接C	0.9981	0.53%
易方达上证科创板综合增强C	1.1467	0.53%
易方达上证科创板综合增强A	1.1479	0.53%
易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1415	0.53%
易方达国企主题混合C	0.9476	0.53%
易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1415	0.53%
易方达中债3-5年政策性金融债指数A	1.0239	0.52%
碳中和50	0.4619	0.52%
易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1385	0.52%
数字经济ETF易方达	1.0435	0.51%
易方达高质量严选三年持有期混合	0.8310	0.51%
创业板200ETF易方达	1.3306	0.50%
科创综合	1.0704	0.50%
易方达中债3-5年政策性金融债指数C	1.0236	0.49%
易方达龙头优选两年持有混合A	0.9026	0.49%
黄金ETF	7.3986	0.49%
科创100E	1.0955	0.49%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.7957	0.49%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.8044	0.49%
央企50	1.0388	0.48%
易基价值	1.2083	0.47%
易方达上证科创板综合ETF联接C	1.1470	0.47%
易方达龙头优选两年持有混合C	0.8890	0.47%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.8018	0.47%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.8079	0.47%
国企方达	1.4097	0.47%
易方达黄金ETF联接C	2.5077	0.47%
易方达黄金ETF联接A	2.5788	0.47%
生物科技LOF	0.6216	0.47%
优势回报FOF-LOF	0.9679	0.47%
易方达上证科创板综合ETF联接A	1.1481	0.46%
高端制造	0.6707	0.46%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.5144	0.46%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.5101	0.46%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.6130	0.46%
易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.9375	0.45%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.4765	0.44%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.4865	0.44%
易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.9318	0.44%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.2749	0.44%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.2713	0.43%
易基积极	0.5927	0.42%
易方达稳健添利混合A	0.9896	0.42%
易方达稳健添利混合C	0.9790	0.42%
创业板成长ETF易方达	1.3973	0.42%
创业板ETF	2.3213	0.42%
科技ETF	0.5446	0.41%
科创板50	1.0813	0.41%
HK消费50	1.3377	0.40%
易方达中证科技50ETF联接C	0.8365	0.40%
易方达创业板ETF联接A	2.4169	0.39%
易方达上证科创50联接A	0.8227	0.39%
易方达上证科创50联接C	0.8191	0.39%
易方达稳健回报混合A	0.9026	0.39%
人工智能ETF	1.0685	0.39%
易方达中证科技50ETF联接A	0.8451	0.39%
易方达创业板ETF联接Y	2.4169	0.39%
易方达上证科创50联接Y	0.8227	0.39%
易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.1801	0.39%
易方达创业板ETF联接C	2.3694	0.39%
易方达稳健增长混合A	0.9228	0.38%
易方达稳健增利混合A	0.9188	0.38%
易方达稳健增利混合C	0.9077	0.38%
易方达稳健回报混合C	0.8913	0.38%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C	1.2712	0.38%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A	1.2803	0.38%
易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.1821	0.38%
易基新收益C	2.7711	0.37%
易基新收益A	2.8656	0.37%
易方达稳健增长混合C	0.9109	0.37%
绿色电力	1.0750	0.37%
碳中和E	0.7918	0.37%
易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.2609	0.37%
易方达现代服务业混合	1.8890	0.37%
易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.2650	0.36%
易方达安盈回报混合C	2.2600	0.36%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.0888	0.36%
易方达安盈回报混合A	2.2800	0.35%
易行业领先	2.9030	0.35%
半导体设备ETF易方达	1.2681	0.35%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9393	0.35%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.0827	0.35%
易方达瑞川灵活配置混合C	1.3195	0.34%
易方达瑞川灵活配置混合A	1.3332	0.34%
易方达裕鑫债C	1.6322	0.34%
易方达裕鑫债A	1.6414	0.34%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9326	0.34%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.0047	0.33%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.0068	0.33%
电动汽车	0.9782	0.32%
芯片50	0.8723	0.29%
科创创业ETF	0.6101	0.28%
科创100Z	1.5713	0.28%
易方达国防军工混合A	1.5110	0.27%
易方达瑞选I	1.7644	0.27%
易方达瑞选E	1.7294	0.27%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.1393	0.27%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.1466	0.27%
易方达中证科创创业50联接Y	0.7437	0.27%
易方达国防军工混合C	1.4880	0.27%
易方达中证科创创业50ETF联接C	0.7350	0.27%
易方达中证科创创业50ETF联接A	0.7437	0.27%
易方达鑫转添利混合C	1.8032	0.26%
聚盈B	1.0024	0.26%
易方达瑞祥混合I	1.5660	0.26%
易方达鑫转添利混合A	1.8914	0.25%
易方达裕富债券A	1.1247	0.25%
易方达裕富债券C	1.1121	0.25%
易方达悦稳一年持有混合A	1.1052	0.23%
易方达北证50成份指数C	1.4479	0.23%
易方达北证50成份指数A	1.4592	0.23%
易方达磐泰一年持有期混合C	1.1883	0.22%
易方达磐泰一年持有期混合A	1.2243	0.22%
易方达瑞弘A	2.0833	0.22%
易方达瑞弘C	2.0536	0.22%
易方达悦稳一年持有混合C	1.0939	0.22%
易方达丰惠混合	1.3500	0.22%
易方达大健康混合	2.2550	0.22%
信息安全	0.9910	0.21%
易方达瑞信混合I	1.6383	0.20%
易方达瑞锦灵活配置混合A	1.3043	0.20%
易方达瑞锦灵活配置混合C	1.2911	0.20%
软件30	0.8725	0.20%
易方达瑞通C	2.0741	0.20%
易方达悦鑫一年持有混合A	1.0743	0.20%
易方达瑞兴I	1.5120	0.20%
易方达瑞兴E	1.4880	0.20%
易方达瑞景	1.7668	0.19%
易方达瑞信混合E	1.6127	0.19%
易方达新利	1.8029	0.19%
易方达悦盈一年持有混合A	1.1092	0.19%
易方达瑞通A	2.1073	0.19%
深成指EF	0.9576	0.19%
易方达瑞安灵活配置混合C	1.0656	0.19%
易方达瑞安灵活配置混合A	1.0753	0.19%
易方达裕祥回报债券C	1.5730	0.19%
易方达瑞康混合A	1.0992	0.19%
易方达瑞康混合C	1.0899	0.19%
易方达悦鑫一年持有混合C	1.0604	0.19%
易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0445	0.19%
易方达瑞祥混合E	1.5480	0.19%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1688	0.18%
易方达新享C	1.3324	0.18%
易方达新享A	1.6193	0.18%
易方达悦盈一年持有混合C	1.0893	0.18%
易方达悦融一年持有混合A	1.0799	0.18%
易方达悦融一年持有混合C	1.0565	0.18%
易方达悦丰一年持有期混合A	1.1037	0.18%
易方达悦丰一年持有期混合C	1.0866	0.18%
易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0389	0.18%
易方达瑞祺混合I	1.6670	0.18%
易方达瑞祺混合E	1.6420	0.18%
易方达悦信一年持有混合A	1.1056	0.17%
易方达悦信一年持有混合C	1.0869	0.17%
易方达悦弘一年持有期混合C	1.0867	0.17%
易方达悦夏一年持有混合C	1.0970	0.17%
易方达悦夏一年持有混合A	1.1154	0.17%
易方达安心回馈混合C	2.4190	0.17%
易方达瑞财E	1.1520	0.17%
易方达瑞财I	1.1600	0.17%
易方达安心回馈混合A	2.4470	0.16%
易方达悦弘一年持有期混合A	1.1063	0.16%
易方达瑞和混合	1.8115	0.15%
安心回报A	2.0856	0.15%
安心回报B	2.0322	0.15%
易稳健收益A	1.4243	0.15%
易稳健收益B	1.4343	0.15%
易增强回报B	1.3710	0.15%
易方达裕惠定开混合发起式C	1.8028	0.15%
易方达裕惠定开混合发起式A	1.8232	0.15%
易方达裕如混合C	1.3659	0.15%
易稳健收益C	1.4253	0.15%
科创200F	1.2123	0.15%
易增强回报A	1.3850	0.14%
易方达裕如混合A	1.3790	0.14%
易方达中盘成长混合	1.5910	0.14%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6209	0.14%
易方达丰华债券A	1.3516	0.14%
易方达战略新兴产业股票A	1.1067	0.14%
易方达战略新兴产业股票C	1.0865	0.14%
易方达丰华债券C	1.3191	0.14%
易方达悦浦一年持有混合A	1.1072	0.14%
易方达悦浦一年持有混合C	1.0905	0.14%
易方达瑞智I	1.4280	0.14%
易方达瑞富混合E	1.4490	0.14%
易方达瑞富混合I	1.4650	0.14%
易方达招易一年持有期混合A	1.2000	0.13%
易方达招易一年持有期混合C	1.1817	0.13%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6067	0.13%
信创ETF易方达	1.2727	0.13%
易方达裕祥回报债券A	1.5870	0.13%
易方达中短期美元债C美元现汇	0.1657	0.12%
易方达悦享一年持有混合C	1.1133	0.12%
易方达新鑫I	1.5241	0.12%
易方达新鑫E	1.4916	0.12%
易方达丰和债券A	1.4366	0.12%
易方达新益E	3.0411	0.11%
易方达悦享一年持有混合A	1.1353	0.11%
易方达悦兴一年持有期混合C	1.0407	0.11%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C	1.0677	0.11%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A	1.0739	0.11%
易方达裕丰回报债券C	1.8470	0.11%
易方达丰和债券C	1.4201	0.11%
易方达裕丰回报债券A	1.8700	0.11%
易方达新益I	2.3104	0.10%
易方达恒盛3个月定开混合	1.1790	0.10%
易方达悦兴一年持有期混合A	1.0604	0.10%
易方达宁易一年持有混合A	1.0853	0.10%
如意招享	1.0275	0.10%
易方达纯债C	1.0250	0.10%
易基永旭添利定开	1.0430	0.10%
易方达悦通一年持有期混合C	1.1395	0.09%
易方达悦通一年持有期混合A	1.1608	0.09%
易方达稳泰一年持有混合A	1.1547	0.09%
易方达悦安一年持有债券C	1.0392	0.09%
易方达悦安一年持有债券A	1.0574	0.09%
易方达宁易一年持有混合C	1.0666	0.09%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接C	1.4623	0.09%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接A	1.4690	0.09%
易方达悦丰稳健债券A	1.0474	0.09%
易方达悦丰稳健债券C	1.0440	0.09%
科创AI	1.1675	0.09%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.0979	0.08%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.0660	0.08%
易方达上证科创板人工智能ETF联接C	1.0901	0.08%
易方达上证科创板人工智能ETF联接A	1.0909	0.08%
易方达稳泰一年持有混合C	1.1375	0.08%
易方达磐恒九个月持有混合A	1.1333	0.08%
易方达裕景6个月	1.2430	0.08%
易方达深成指EF联接C	0.9737	0.08%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
易方达安旭90天持有债券A	1.0069	0.07%
易方达恒智63个月定开债发起式	1.0109	0.07%
易方达磐恒九个月持有混合C	1.1108	0.07%
易方达深成指EF联接A	0.9736	0.07%
易方达瑞智E	1.3920	0.07%
易方达安旭90天持有债券C	1.0067	0.06%
易基岁丰添利LOF	1.7209	0.06%
易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.7090	0.06%
易基双债A	1.8980	0.05%
易基双债C	1.8280	0.05%
易方达广开产园REIT	2.5730	0.05%
生物A	1.0159	0.04%
易方达年年恒夏纯债一年定开C	1.0077	0.03%
易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0134	0.03%
易方达安丰六个月持有债券A	1.0362	0.03%
易方达安丰六个月持有债券C	1.0333	0.03%
易方达安如30天持有债券C	1.0003	0.03%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.1191	0.03%
易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0171	0.03%
易方达安和中短债债券A	1.0584	0.02%
易方达年年恒夏纯债一年定开A	1.0080	0.02%
易方达恒益定开	1.0335	0.02%
易方达安裕60天持有债券A	1.0692	0.02%
易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0139	0.02%
易方达安泽180天持有债券A	1.0473	0.02%
易方达恒安定开债券	1.1132	0.02%
易方达年年恒秋纯债A	1.0216	0.02%
医疗ETF易方达	0.4302	0.02%
易方达富华纯债债券C	1.0185	0.02%
易方达安如30天持有债券A	1.0003	0.02%
易方达裕兴3个月定开债券	1.0010	0.02%
上证50A	1.0321	0.02%
中小A	1.0698	0.02%
易方达高等级A	1.2239	0.02%
银行业A	1.0078	0.02%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.1100	0.02%
易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0166	0.02%
易方达富惠纯债债券C	1.0165	0.02%
易方达稳裕120天滚动债券A	1.0080	0.02%
易方达稳裕120天滚动债券C	1.0074	0.02%
易方达高等级信用债债券D	1.2239	0.02%
易方达恒兴3个月定开债券	1.0447	0.01%
易方达稳悦120天滚动短债C	1.1137	0.01%
易方达稳悦120天滚动短债A	1.1220	0.01%
易方达中债	1.3639	0.01%
易方达安和中短债债券C	1.0465	0.01%
易方达安源中短债A	1.0237	0.01%
易基纯债A	1.1088	0.01%
易基纯债C	1.1071	0.01%
易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0277	0.01%
易方达安裕60天持有债券C	1.0654	0.01%
易方达富华纯债债券A	1.0190	0.01%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1215	0.01%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0074	0.01%
易方达安泽180天持有债券C	1.0440	0.01%
易方达投资级信用债债券D	1.1548	0.01%
易方达纯债债券D	1.1088	0.01%
易方达恒信定开债	1.0383	0.01%
易方达富惠纯债债券A	1.0200	0.01%
易方达年年恒秋纯债C	1.0213	0.01%
国企改A	1.0248	0.01%
证券A	1.0217	0.01%
军工A	1.0217	0.01%
易方达投债C	1.1546	0.01%
易方达投债A	1.1547	0.01%
易方达恒久C	1.0369	0.01%
易方达恒久A	1.0423	0.01%
易方达高等级C	1.2023	0.01%
重组A	1.0260	0.01%
易方达安瑞短债C	1.0064	0.01%
易方达恒惠定开债	1.0900	0.01%
易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.8035	0.01%
易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7978	0.01%
易方达安益90天持有期债券C	1.0601	0.01%
易方达安汇120天持有债券A	1.0629	0.01%
易方达安汇120天持有债券C	1.0598	0.01%
易方达富惠纯债债券D	1.0193	0.01%
易方达安悦超短债A	1.0124	0.01%
易方达安瑞短债债券D	1.0171	0.01%
科创债易	100.0501	0.01%
易方达中短期美元债A人民币	1.2049	0.00%
易方达中短期美元债C人民币	1.1833	0.00%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A	1.0015	0.00%
易方达中债1-3年政策性金融债指数C	1.0013	0.00%
易方达恒利3个月定开债	1.0584	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券A	1.0024	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券C	1.0024	0.00%
易方达安源中短债C	1.0205	0.00%
易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0277	0.00%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1310	0.00%
易方达恒裕一年定开债	1.0747	0.00%
易方达安嘉30天持有债券A	1.0367	0.00%
易方达安嘉30天持有债券C	1.0333	0.00%
基金科汇	1.1095	0.00%
基金科翔	1.1907	0.00%
公司债易	101.1945	0.00%
易方达中债7-10年A	1.3193	0.00%
易方达富财纯债	1.0153	0.00%
易方达纯债A	1.0250	0.00%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3377	0.00%
易方达安瑞短债A	1.0086	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券C	1.0016	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券A	1.0017	0.00%
易方达安益90天持有期债券A	1.0641	0.00%
易方达兴利180天持有债券C	1.0718	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7595	0.00%
易方达安悦超短债F	1.0120	0.00%
易方达安悦超短债C	1.0119	0.00%
基金科瑞	0.8540	0.00%
易方达新综债LOF	1.7611	0.00%
易基C	1.6953	0.00%
易方达中债1-5年政金债指数A	0.9986	0.00%
易方达中债1-5年政金债指数C	0.9984	0.00%
易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0696	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券A	1.0062	-0.01%
易方达中债1-3年国开行债券C	1.0059	-0.01%
易方达中债7-10年C	1.3119	-0.01%
易方达中债0-3年政金债指数A	1.0004	-0.01%
易方达中债0-3年政金债指数C	1.0002	-0.01%
易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.6767	-0.01%
易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.6841	-0.01%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0200	-0.01%
易方达兴利180天持有债券A	1.0759	-0.01%
易方达信用债债券D	1.1282	-0.02%
易方达信用债C	1.1267	-0.02%
易方达信用债A	1.1285	-0.02%
易方达裕华利率债3个月定开债券	1.0016	-0.04%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9993	-0.07%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9993	-0.07%
易方达产业机遇混合C	1.0707	-0.19%
易方达产业机遇混合A	1.0756	-0.19%
易方达聚盈	1.0004	-0.22%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	1.2730	-0.22%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	1.2639	-0.22%
云计算	1.3245	-0.23%
A50增	0.9970	-0.30%
易方达供给改革混合	2.7431	-0.31%
易方达创新未来18个月封闭混合B	1.0230	-0.60%
聚盈A	1.0000	-0.71%
易方达医疗保健行业混合C	4.6110	-0.82%
易方达医疗保健行业混合A	4.6510	-0.83%
易原油A类美元汇	0.1701	-1.56%
易原油C类美元汇	0.1633	-1.57%
基金科讯	2.5449	-1.63%
易原油C类人民币	1.1656	-1.74%
原油LOF易方达	1.2142	-1.75%
浙江新动能ETF	1.2799	-2.10%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	万丰奥威	0.62%	--	1
2	洪都航空	0.47%	--	1
3	航天彩虹	0.46%	--	1
4	中直股份	0.42%	--	1
5	中无人机	0.29%	--	1
6	华力创通	0.26%	--	1
7	应流股份	0.23%	--	1
8	航发动力	0.22%	--	1
9	华测导航	0.21%	--	1
10	中航高科	0.21%	--	1

截止：2025-08-06

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2025-08-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	原料ETF	0.234￥	23.53%	2025-08-06
4	高铁B级	0.073￥	22.07%	2025-08-06
5	标普消费ETF	0.244￥	19.69%	--
6	中信保诚双盈LOF	0.142￥	14.10%	--
7	生物B	0.093￥	12.87%	2025-08-06
8	国寿精选LOF	0.250￥	12.83%	--
9	高铁B端	0.077￥	10.52%	2025-08-06
10	双力A	0.096￥	9.01%	2025-08-06

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2025-08-06
2	科创板基	-0.088￥	-10.01%	--
3	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2025-08-06
4	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2025-08-06
5	科创板BS	-0.095￥	-9.25%	--
6	万家科创	-0.093￥	-8.57%	--
7	富国科创	-0.070￥	-8.27%	--
8	添富科创	-0.085￥	-8.24%	--
9	易基科创	-0.090￥	-8.07%	--
10	创业板定开南方	-0.074￥	-7.09%	--

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

该基金经理

未来一年相对亏损概率78.76%

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

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排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00