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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停... [详细]
  • 证券B
  • 150172
  • 单位净值 (2025-08-06)
  • 1.0666 (7.85%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2025-08-06
  • 到期日期2025-08-06
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (申万菱信基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2025-08-06
2 工银蒙能清洁能源REIT 1.453¥ 27.23% --
3 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2025-08-06
4 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2025-08-06
5 标普消费ETF 0.266¥ 21.64% --
6 生物B 0.093¥ 12.87% 2025-08-06
7 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2025-08-06
8 双力A 0.096¥ 9.01% 2025-08-06
9 标普500ETF 0.137¥ 8.30% --
10 南方聚利 0.081¥ 7.80% 2025-08-06
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1357/1864

  • 37.0
    -1.1
    -5.9
    近六月

    57/1752

  • 16.6
    1.3
    -5.1
    近一年

    200/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 7.9% % -3.8% 37.0% 16.6% 21.1%
排名 10/1902 --/1298 814/1834 57/1752 200/1640 169/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中证券B在复制指数型基金中净值增长率排名第1308,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中信证券 15.60% -2.92% 1172
2 华泰证券 6.60% -13.04% 825
3 海通证券 6.19% -27.86% 514
4 招商证券 5.40% 6.93% 528
5 国泰君安 4.92% -4.84% 772
6 东方证券 3.03% 22.18% 409
7 广发证券 3.00% 2.39% 499
8 申万宏源 2.96% -1.66% 404
9 兴业证券 2.90% 18.85% 442
10 方正证券 2.66% -- 305
截止:2025-08-06
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 证券B

    单位净值:1.0666

    近一月涨幅:-2.74%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 诺德灵活 100.00
4 添富理财60天债A 100.00
5 华宝油气LOF 100.00
6 华商价值共享 100.00
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