DNF体验服12.18西海岸更新强化失败不再掉级 - 丰田林场新闻网

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	%	15.1%	63.6%	116.6%	124.6%
排名	3830/5912	--/5042	28/5718	6/5503	12/5082	17/2696

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	12.49%	叶勇
万家北交所慧选两年定期开放混合C	12.47%	叶勇
泰康北交所精选两年定开混合发起A	10.34%	陆建巍
泰康北交所精选两年定开混合发起C	10.33%	陆建巍
鹏华新能源混合	9.05%
创业板HA	8.26%	蒋璆
基金安久	7.44%
新华安享多裕定开混合	7.09%	姚海明赵强
新华华瑞	6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A	6.27%	胡泽

最近一年中基金兴科在偏股混合型基金中净值增长率排名第42,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红0.711元,排名第730名

基金简称	单位净值	日涨幅
中交REIT	9.0603	17.61%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A	0.9322	7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C	0.9322	7.06%
华夏新活力混合C	0.8360	4.63%
华夏新活力混合A	0.8370	4.63%
恒生医药ETF	0.9150	3.81%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3399	3.59%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3291	3.58%
华夏越秀高速REIT	6.4745	3.32%
华夏鼎汇债券A	1.1973	3.20%
华夏鼎汇债券C	1.1811	3.19%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.2794	3.14%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	1.9949	2.99%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	1.9856	2.98%
中期信用	113.8015	2.89%
华夏华润商业REIT	6.9020	2.54%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.1937	2.38%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.3830	2.22%
华夏和达高科REIT	2.7805	2.13%
华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.8100	1.98%
华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.7866	1.97%
华夏创新医药龙头混合A	1.0666	1.97%
华夏创新医药龙头混合C	1.0422	1.97%
金茂商业	2.6700	1.85%
华夏合肥高新REIT	2.1732	1.83%
华夏逸享健康混合A	1.2731	1.82%
华夏逸享健康混合C	1.2478	1.82%
华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	0.2381	1.80%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.2044	1.79%
华润有巢	2.3622	1.69%
游戏ETF	1.3429	1.69%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.4593	1.64%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4234	1.63%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.4069	1.63%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.4074	1.62%
华夏全球股票(QDII)(美元现汇)	0.1772	1.61%
银行指数	1.8443	1.59%
华夏新趋势混合C	1.2830	1.58%
华夏新趋势混合A	1.2920	1.57%
华夏中证银行ETF联接C	1.7065	1.50%
华夏中证银行ETF联接A	1.7356	1.50%
华夏中证银行ETF联接D	1.7065	1.49%
华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.2652	1.48%
华夏磐益一年定开混合	1.2617	1.47%
华夏安阳6个月持有期混合C	0.7647	1.46%
华夏臻选价值成长混合A	0.9845	1.46%
华夏臻选价值成长混合C	0.9450	1.46%
华夏安阳6个月持有期混合A	0.7883	1.45%
金融行业	3.0938	1.45%
H股金融	1.7298	1.43%
华夏标普500ETF联接(QDII)A美元	0.2091	1.41%
纳斯达克	2.0789	1.39%
华夏品质生活混合C	0.6921	1.35%
华夏品质生活混合A	0.7144	1.33%
华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.6918	1.32%
华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.7087	1.32%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7510	1.31%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7592	1.31%
红利低波ETF基金	1.2395	1.26%
华夏大中华混合(QDII)	1.0600	1.24%
华夏新能源车龙头混合发起式A	0.8647	1.22%
华夏新能源车龙头混合发起式C	0.8446	1.22%
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.1218	1.20%
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.1193	1.19%
华夏磐锐一年定开混合A	1.4764	1.18%
华夏磐锐一年定开混合C	1.4495	1.18%
汽车零件	1.1809	1.14%
华夏国企红利混合发起式A	1.1548	1.14%
华夏新锦汇混合A	0.8867	1.13%
华夏国企红利混合发起式C	1.1448	1.13%
红利央企	1.5687	1.12%
机器人	0.9185	1.12%
华夏收入混合	6.4190	1.12%
华夏新锦汇混合C	0.8910	1.12%
华夏数字产业混合C	1.5592	1.12%
华夏数字产业混合A	1.5761	1.11%
华夏证券	1.3782	1.10%
恒生互联	0.5263	1.09%
华夏地产	0.6799	1.07%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0919	1.07%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0942	1.07%
华夏红利量化选股股票A	1.1506	1.07%
华夏红利量化选股股票C	1.1455	1.07%
华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.1170	1.06%
华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.1098	1.06%
日经ETF	1.5291	1.06%
机床ETF	1.2111	1.05%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.3439	1.05%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.3226	1.05%
华夏港股通央企红利ETF联接C	1.4203	1.05%
华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.3229	1.04%
华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4257	1.04%
华夏房地产ETF联接D	0.6582	1.03%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.8151	1.02%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.8148	1.02%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.8246	1.02%
标普ETF	1.6495	1.01%
华夏房地产ETF联接A	0.6694	1.01%
华夏房地产ETF联接C	0.6581	1.01%
华夏智造升级混合C	0.9636	0.99%
华夏远见成长一年持有混合A	1.1164	0.99%
恒生红利ETF	1.2745	0.99%
华夏中证机床ETF发起式联接C	1.2546	0.99%
华夏上证综合全收益指数增强C	1.1678	0.99%
ZZ2000	1.5283	0.98%
华夏智造升级混合A	0.9794	0.98%
华夏远见成长一年持有混合C	1.0941	0.98%
自由现金流ETF	1.0617	0.98%
华夏网购精选混合A	1.5420	0.98%
华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6703	0.98%
华夏中证机床ETF发起式联接A	1.2630	0.98%
华夏上证综合全收益指数增强A	1.1692	0.98%
港股精选LOF	1.1397	0.97%
粤港澳大湾区ETF	0.9451	0.97%
华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6901	0.97%
华夏兴和混合C	2.7120	0.97%
华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币	1.5009	0.96%
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4909	0.96%
华夏港股通精选股票C	1.1133	0.96%
华夏成长精选6个月定开混合C	1.2207	0.95%
华夏成长精选6个月定开混合A	1.2525	0.95%
食品饮料	0.5722	0.95%
华夏中证光伏产业指数发起式A	0.4667	0.95%
华夏兴和混合A	2.7510	0.95%
创业板成长ETF	0.4820	0.94%
华夏中证光伏产业指数发起式C	0.4621	0.94%
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.0825	0.93%
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0831	0.93%
A50ETF	0.8827	0.93%
华夏新兴经济一年持有混合A	0.9594	0.93%
华夏新兴经济一年持有混合C	0.9330	0.93%
华夏新锦绣混合C	2.7224	0.93%
华夏新锦绣混合A	2.7284	0.93%
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A	1.3614	0.93%
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C	1.3513	0.93%
500成长ETF	1.0321	0.92%
四川ETF	1.7053	0.92%
华夏成长动力混合A	1.8207	0.92%
华夏成长动力混合C	1.7551	0.92%
华夏智胜新锐股票A	1.3504	0.91%
华夏复兴混合C	2.1110	0.91%
华夏创业板成长ETF联接D	1.6108	0.90%
华夏智胜新锐股票C	1.3392	0.90%
智胜先锋	1.4269	0.90%
华夏智胜先锋股票C	1.4063	0.90%
智能车ETF	1.1037	0.90%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6755	0.90%
华夏中证2000ETF发起式联接A	1.3400	0.90%
华夏中证2000ETF发起式联接C	1.3331	0.90%
华夏食品饮料ETF联接C	0.6755	0.90%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6833	0.90%
华夏能源革新股票C	2.2470	0.90%
华夏创业板成长ETF联接A	1.6492	0.89%
华夏创业板成长ETF联接C	1.6095	0.89%
华夏复兴混合A	2.1550	0.89%
华夏国证2000指数增强发起式C	1.2101	0.88%
华夏国证2000指数增强发起式A	1.2206	0.88%
华夏能源革新股票A	2.3010	0.88%
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A	0.8939	0.88%
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C	0.8843	0.88%
华夏智胜价值成长股票C	1.9104	0.88%
华夏中证800指数增强A	1.0735	0.88%
华夏中证800指数增强C	1.0634	0.88%
华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A	1.2094	0.88%
沪深300价值ETF	1.1870	0.87%
华夏网购精选混合C	1.5110	0.87%
华夏智胜价值成长股票A	1.9372	0.87%
华夏蓝筹混合C	1.1640	0.87%
华夏中证智选500成长创新策略ETF联接C	1.2046	0.87%
华夏消费升级混合A	2.0970	0.87%
华夏鼎沛债券A	1.1919	0.86%
华夏鼎沛债券C	1.1612	0.86%
华夏红利	2.4630	0.86%
华夏消费升级混合C	2.0000	0.86%
华夏蓝筹LOF	1.1880	0.85%
华夏中证500指数增强A	2.1092	0.84%
华夏中证500指数增强C	2.0647	0.84%
MSCIA股	1.7226	0.84%
消费30	0.9247	0.84%
华夏中证500指数智选增强Y	1.1703	0.84%
华夏上证50AH优选指数C	1.5570	0.84%
华夏中证500指数增强Y	2.1156	0.84%
华夏中证500指数智选增强A	1.1668	0.84%
港股国企	1.5834	0.83%
华夏中证500指数智选增强C	1.1483	0.83%
50AH	1.6050	0.82%
华夏核心制造混合C	0.9847	0.82%
华夏核心制造混合A	1.0135	0.82%
华夏中证智选300价值稳健ETF联接C	1.2607	0.82%
华夏磐润两年定开混合A	1.2567	0.82%
华夏300	4.2435	0.81%
华夏中证智选300价值稳健ETF联接A	1.2629	0.81%
华夏磐润两年定开混合C	1.2383	0.81%
华夏常阳三年定开混合	0.9446	0.80%
可选消费	1.1790	0.80%
华夏中证四川国改ETF联接C	1.4945	0.80%
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3223	0.79%
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.3456	0.79%
华夏时代领航两年持有混合C	1.0898	0.79%
红利质量ETF	1.0172	0.79%
华夏中证四川国改ETF联接A	1.5117	0.79%
华夏新锦升混合A	0.9847	0.79%
华夏新锦升混合C	0.9827	0.79%
沪港深E	0.9438	0.79%
华夏时代领航两年持有混合A	1.1105	0.78%
华夏融盛可持续一年持有混合A	0.8780	0.78%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C	1.4295	0.77%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A	1.4372	0.77%
港股通汽车ETF	1.2494	0.77%
华夏融盛可持续一年持有混合C	0.8622	0.77%
华夏沪深300ETF联接A	1.5398	0.77%
50ETF	2.9129	0.77%
华夏沪深300ETF联接C	1.5046	0.76%
300ESGETF	0.9833	0.76%
华夏沪深300ETF联接Y	1.5398	0.76%
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1415	0.76%
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.1389	0.76%
华夏中证A500指数增强C	1.1296	0.75%
华夏中证A500指数增强A	1.1306	0.75%
华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.1635	0.75%
华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.1535	0.75%
华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.9058	0.75%
华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.1537	0.75%
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.1578	0.75%
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.1488	0.75%
华夏上证50联接A	1.0213	0.74%
华夏中证1000指数增强C	1.0805	0.74%
华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.8869	0.74%
华夏上证50联接Y	1.0213	0.74%
文娱ETF	1.1044	0.74%
1000成长	1.1613	0.73%
华夏上证50联接C	1.0019	0.73%
通用航空ETF基金	1.1462	0.73%
华夏中证1000指数增强A	1.0963	0.73%
华夏沪深300增强A	1.9640	0.72%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.1596	0.72%
华夏沪深300增强Y	1.9720	0.72%
华夏新机遇混合C	1.3990	0.72%
农业	0.7729	0.72%
华夏价值精选混合	1.7698	0.71%
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	1.4920	0.71%
华夏消费龙头混合A	0.5819	0.71%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.1551	0.71%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C	1.0021	0.71%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A	1.0022	0.71%
中证1000ETF	2.7901	0.71%
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.8960	0.71%
华夏沪深300增强C	1.8630	0.70%
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	1.5192	0.70%
电网设备ETF	1.1384	0.70%
沪深300成长ETF	1.0872	0.70%
华夏信远一年持有混合B	0.4925	0.70%
华夏新机遇混合A	1.3000	0.70%
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9024	0.70%
华夏兴华A	2.7300	0.70%
华夏兴华H	2.7300	0.70%
华夏消费龙头混合C	0.5688	0.69%
华夏成长机会一年持有混合	0.5664	0.69%
华夏中证智选1000成长创新ETF联接C	1.0596	0.69%
华夏中证智选1000成长创新ETF联接A	1.0665	0.69%
石化ETF	0.7145	0.69%
华夏量化选股股票A	1.1307	0.69%
华夏行业甄选混合C	0.9678	0.69%
华夏行业甄选混合A	0.9815	0.69%
华夏中证1000ETF发起式联接C	0.9651	0.68%
恒指科技	0.7423	0.68%
华夏信远一年持有混合A	0.4914	0.68%
华夏信远一年持有混合C	0.4753	0.68%
华夏量化选股股票C	1.0848	0.68%
500现金	1.0031	0.68%
华夏核心资产混合A	0.5930	0.68%
华夏瑞益混合A1	1.2879	0.68%
华夏瑞益混合A2	1.2966	0.68%
华夏瑞益混合A3	1.3009	0.68%
华夏中证1000ETF发起式联接A	0.9752	0.67%
华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1137	0.67%
华夏消费优选混合A	0.5975	0.67%
华夏行业龙头混合	1.1944	0.67%
华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C	1.1766	0.67%
500价值ETF	1.2343	0.67%
华夏核心资产混合C	0.5745	0.67%
A500E	1.0148	0.67%
华夏兴源稳健一年持有混合C	1.0955	0.66%
华夏消费优选混合C	0.5801	0.66%
华夏中证智选300成长创新策略ETF联接A	1.1816	0.66%
交通运输ETF	0.9998	0.66%
恒生通	3.0588	0.66%
中小100ETF	3.6296	0.66%
战略新兴	1.5376	0.66%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.2135	0.66%
华夏景气驱动混合A	0.9153	0.66%
华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.9196	0.66%
中证500	3.4981	0.66%
优选配置FOF-LOF	0.7279	0.65%
浙江国资	1.3868	0.65%
华夏中证A500ETF联接A	1.0285	0.65%
华夏中证A500ETF联接Y	1.0285	0.65%
华夏景气驱动混合C	0.9019	0.65%
华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.9263	0.65%
生物ETF	0.6942	0.65%
华夏中证500ETF联接A	0.7580	0.64%
华夏核心成长混合C	0.6960	0.64%
华夏中证A500ETF联接C	1.0261	0.64%
科技金融	1.3731	0.64%
华夏研究精选股票	1.5130	0.64%
华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接C	1.1409	0.64%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)D	0.9476	0.63%
华夏恒生通联接C	1.4087	0.63%
华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.0947	0.63%
华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.1109	0.63%
华夏恒生通联接A	1.4400	0.63%
恒生ETF	1.5247	0.63%
央企改革	1.3656	0.63%
华夏核心成长混合A	0.7142	0.63%
华夏中证500ETF联接C	0.7378	0.63%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.7342	0.63%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.7235	0.63%
华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1227	0.63%
华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A	1.1468	0.63%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9582	0.63%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9472	0.63%
华夏中证500ETF联接Y	0.7581	0.62%
华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1165	0.62%
华夏战略新兴成指ETF联接C	1.5471	0.62%
华夏战略新兴成指ETF联接A	1.5760	0.62%
行业FOF	0.8794	0.61%
5GETF	1.3801	0.61%
华夏量化优选股票A	0.9406	0.61%
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2953	0.61%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.1349	0.60%
旅游ETF	0.6900	0.60%
华夏量化优选股票C	0.9169	0.60%
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3143	0.60%
华夏科技前沿6个月定开混合A	1.0439	0.60%
华夏中证央企ETF联接A	1.4162	0.60%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.1345	0.59%
华夏恒生ETF联接A	1.5235	0.59%
物联网50	0.9099	0.59%
华夏恒生ETF联接C	1.4931	0.59%
华夏科技前沿6个月定开混合C	1.0185	0.59%
华夏中证央企ETF联接C	1.3879	0.59%
新材料50	0.5152	0.59%
华夏可转债增强债券A	1.4683	0.58%
华夏中证5G通信主题ETF联接D	1.3505	0.58%
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	0.7162	0.58%
创业板综ETF华夏	1.4802	0.58%
A100ETF	1.1193	0.58%
恒生国企ETF	0.9072	0.58%
华夏可转债增强债券C	1.4530	0.58%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	1.3730	0.58%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.3500	0.58%
华夏节能环保股票C	1.8319	0.58%
华夏节能环保股票A	1.8696	0.58%
华夏内需驱动混合A	0.5328	0.57%
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.7224	0.57%
华夏内需驱动混合C	0.5163	0.56%
华夏医疗A	1.9900	0.56%
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.5433	0.56%
新能源80	0.7310	0.56%
科创药	1.2159	0.56%
1000价值	1.2489	0.55%
华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.7897	0.55%
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.5482	0.55%
华夏行业景气混合	3.8431	0.55%
港股通ETF	1.3230	0.55%
华夏磐晟LOF	1.7266	0.55%
华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7898	0.55%
医药行业	2.5868	0.55%
华夏中证A100ETF发起式联接A	1.0285	0.55%
华夏物联网ETF联接C	1.2097	0.55%
华夏物联网ETF联接A	1.2159	0.55%
华夏优势价值一年持有混合A	0.9332	0.55%
华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.0614	0.54%
华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.0492	0.54%
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	1.3338	0.54%
华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.7967	0.54%
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.3109	0.54%
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3188	0.54%
华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.6192	0.54%
华夏中证A100ETF发起式联接C	1.0209	0.54%
华夏汽车产业混合A	1.0090	0.54%
华夏汽车产业混合C	0.9940	0.54%
华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.3383	0.54%
华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.3349	0.54%
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.3518	0.54%
华夏医疗C	1.8880	0.53%
华夏优势价值一年持有混合C	0.9110	0.53%
华夏永康添福混合A	1.6123	0.52%
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A	1.1622	0.52%
华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3494	0.52%
华夏睿阳一年持有混合	1.0110	0.52%
创业板新能源ETF华夏	0.9902	0.52%
碳中和ETF	0.5801	0.52%
华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.6144	0.52%
华夏创新视野一年持有混合A	0.6523	0.51%
华夏创新视野一年持有混合C	0.6355	0.51%
华夏磐利一年定开混合A	1.7905	0.51%
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C	1.1553	0.51%
华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.3522	0.51%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	2.3030	0.51%
南京交通	5.4520	0.51%
消费电子ETF	0.8662	0.51%
华夏盛世混合	1.3780	0.51%
华夏永康添福混合C	1.5901	0.51%
华夏磐利一年定开混合C	1.7549	0.50%
创业板200ETF华夏	1.3336	0.50%
华夏创业板定开	0.9528	0.50%
华夏聚利债券A	1.9490	0.50%
华夏先锋科技一年定开混合A	0.8435	0.50%
华夏先锋科技一年定开混合C	0.8180	0.50%
华夏聚利债券C	1.9170	0.50%
基建50ETF	1.0772	0.49%
豆粕ETF	1.9701	0.49%
黄金9999	7.5129	0.49%
华夏消费电子ETF联接C	1.2710	0.48%
华夏消费电子ETF联接A	1.2765	0.48%
科创综指	1.0762	0.48%
科创100C	1.0835	0.48%
信息技术	1.4347	0.47%
华夏新兴消费混合C	2.0521	0.47%
华夏新兴消费混合A	2.1235	0.47%
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.3978	0.47%
公用事业ETF	0.9309	0.47%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7547	0.47%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.7256	0.47%
华夏黄金ETF联接C	1.6988	0.47%
装备ETF	0.7775	0.47%
华夏国企改革混合	1.2920	0.47%
华夏上证科创板综合ETF联接A	1.1478	0.46%
华夏科创100ETF联接A	1.3310	0.46%
华夏科创100ETF联接C	1.3269	0.46%
华夏创新	0.6148	0.46%
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.3916	0.46%
华夏黄金ETF联接A	1.7290	0.46%
华夏乐享健康混合A	1.9460	0.46%
华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9348	0.46%
华夏公用事业ETF联接A	0.9862	0.46%
华夏信兴回报混合C	1.1566	0.46%
华夏信兴回报混合A	1.1667	0.46%
华夏上证科创板综合ETF联接C	1.1470	0.45%
华夏时代前沿一年持有混合A	0.9882	0.45%
黄金股ETF	1.6293	0.45%
华夏优加生活混合A	0.7657	0.45%
华夏优加生活混合C	0.7435	0.45%
华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9285	0.45%
华夏公用事业ETF联接C	0.9849	0.45%
华夏时代前沿一年持有混合C	0.9612	0.44%
华夏策略	4.7600	0.44%
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	1.1337	0.44%
华夏医药量化选股混合C	1.2177	0.44%
华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.1079	0.44%
华夏医药量化选股混合A	1.2222	0.44%
华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.1119	0.44%
华夏成长先锋一年持有混合C	0.7045	0.44%
华夏成长先锋一年持有混合A	0.7231	0.44%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2347	0.43%
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	1.1318	0.43%
华夏低碳经济一年持有混合A	0.7856	0.43%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.1551	0.43%
华夏科技创新混合A	1.3697	0.42%
华夏科技创新混合C	1.3194	0.42%
华夏低碳经济一年持有混合C	0.7686	0.42%
华夏乐享健康混合C	1.9070	0.42%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.1524	0.42%
H股消费	1.0596	0.40%
华夏招鑫鸿瑞混合A	1.7146	0.39%
华夏科创50指数增强C	1.1460	0.39%
创业板50ETF华夏	1.1122	0.39%
创业板ETF华夏	1.5321	0.39%
有色50	1.2109	0.39%
科创50	1.1084	0.39%
华夏招鑫鸿瑞混合C	1.6988	0.38%
华夏科创50指数增强A	1.1553	0.38%
绿电ETF	1.0766	0.38%
AI智能	1.3586	0.38%
华夏创业板指数增强A	1.2036	0.38%
华夏创业板指数增强C	1.1946	0.38%
华夏双债增强A	1.9707	0.38%
华夏双债增强C	1.9141	0.38%
华回报二	1.0490	0.38%
华夏创业板ETF联接A	1.4221	0.38%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2308	0.38%
华夏科创50ETF联接C	0.8397	0.37%
华夏科创50ETF联接A	0.8490	0.37%
华夏有色金属ETF联接A	1.1934	0.37%
华夏创业板指数发起式E	1.2391	0.37%
华夏创业板指数发起式C	1.2341	0.37%
华夏创业板指数发起式A	1.2407	0.37%
华夏科创50ETF联接Y	0.8491	0.37%
华夏创业板ETF联接C	1.3927	0.37%
KC价值	1.0222	0.37%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2222	0.37%
华夏创业板ETF联接Y	1.4221	0.37%
华夏创业板50ETF发起式联接A	1.1109	0.36%
华夏创业板50ETF发起式联接C	1.1106	0.36%
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0271	0.36%
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0323	0.36%
华夏有色金属ETF联接C	1.1835	0.36%
华夏人工智能ETF联接C	0.9931	0.36%
华夏人工智能ETF联接A	1.0085	0.36%
华夏有色金属ETF联接D	1.1836	0.36%
华夏半导体龙头混合发起式A	1.3789	0.35%
华夏半导体龙头混合发起式C	1.3613	0.35%
华夏核心价值混合C	0.6678	0.35%
华夏核心价值混合A	0.6884	0.35%
华夏人工智能ETF联接D	0.9933	0.35%
华夏睿磐泰荣混合C	1.3456	0.34%
华夏睿磐泰荣混合A	1.3749	0.34%
半导材料	1.1405	0.34%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.3827	0.33%
创业板价值ETF	0.4891	0.33%
华夏兴阳一年持有混合	0.8081	0.32%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.3764	0.32%
新汽车	1.2973	0.32%
华夏稳盛混合	1.3523	0.32%
华夏回报A	1.2700	0.32%
华夏回报H	1.2700	0.32%
华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	1.3871	0.31%
华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	1.3536	0.31%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.5460	0.31%
华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0761	0.31%
华夏消费臻选混合发起式A	1.1819	0.31%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5525	0.31%
华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0660	0.30%
华夏消费臻选混合发起式C	1.1641	0.30%
芯片ETF	1.2659	0.29%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5460	0.29%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.1297	0.28%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.1124	0.28%
华夏鼎清债券A	1.1263	0.28%
华夏鼎清债券C	1.1054	0.28%
基金兴和	0.9231	0.28%
华夏产业升级混合A	1.7538	0.27%
华夏智胜优选混合发起式D	1.4604	0.27%
华夏线上经济主题精选混合	0.8038	0.27%
华夏稳进增益一年持有混合A	1.0713	0.27%
华夏智胜优选混合发起式A	1.4601	0.27%
华夏智胜优选混合发起式C	1.4514	0.27%
华夏产业升级混合C	1.7184	0.27%
华夏睿磐泰利混合A	1.4415	0.26%
华夏睿磐泰利混合C	1.4120	0.26%
科创创业50ETF	0.6161	0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6293	0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6754	0.26%
华夏稳进增益一年持有混合C	1.0627	0.26%
华夏科创创业50ETF发起式联接Y	0.7101	0.25%
科创半导	1.0660	0.25%
华夏睿磐泰茂混合A	1.3951	0.25%
华夏睿磐泰茂混合C	1.3646	0.25%
华夏科创创业50ETF发起式联接A	0.7101	0.25%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2094	0.24%
华夏北证50成份指数C	1.3626	0.24%
华夏科创创业50ETF发起式联接C	0.7017	0.24%
华夏鼎融债券A	1.1079	0.23%
华夏鼎融债券C	1.1815	0.23%
华夏债券优化一年持有债券C	1.0868	0.23%
华夏北证50成份指数A	1.3731	0.23%
华夏债券优化一年持有债券A	1.1041	0.22%
华夏磐泰LOF	1.6955	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1485	0.20%
华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0685	0.20%
华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0774	0.20%
华夏稳增	3.0380	0.20%
华夏磐泰混合C	1.6930	0.20%
华夏领先	0.5380	0.19%
华夏阿尔法精选混合C	0.7755	0.19%
华夏阿尔法精选混合A	0.7972	0.19%
华夏大盘精选混合C	15.7630	0.19%
华夏大盘精选混合A	16.2300	0.19%
华夏中小企业100ETF联接A	1.7238	0.19%
华夏中小企业100ETF联接C	1.7036	0.19%
华夏泰兴混合A	1.2878	0.19%
华夏泰兴混合C	1.2930	0.19%
华夏永利一年持有混合C	1.0843	0.18%
华夏永利一年持有混合A	1.0997	0.17%
华夏永润六个月持有混合C	1.0301	0.17%
华夏永润六个月持有混合A	1.0459	0.17%
华夏行业LOF	1.1900	0.17%
华夏鼎利债券A	1.3818	0.16%
华夏永福混合C	2.4540	0.16%
华夏新兴成长股票A	0.7626	0.16%
华夏鼎泓债券A	1.3557	0.15%
航空航天ETF	1.1862	0.15%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2402	0.15%
华夏永鑫六个月持有混合A	1.0573	0.15%
华夏鼎利债券C	1.3765	0.15%
华夏稳健回报混合A	0.6723	0.15%
华夏新兴成长股票C	0.7385	0.15%
科创200E	1.3899	0.15%
华夏希望C	1.2217	0.14%
华夏鼎泓债券C	1.3246	0.14%
创业板人工智能ETF华夏	1.1728	0.14%
华夏永鑫六个月持有混合C	1.0527	0.14%
华夏增益十八个月持有债券C	1.1141	0.14%
华夏增益十八个月持有债券A	1.0855	0.14%
华夏稳健回报混合C	0.6468	0.14%
华夏希望A	1.2217	0.13%
华夏永顺一年持有混合A	1.0654	0.13%
华夏永顺一年持有混合C	1.0482	0.13%
华夏睿磐泰盛混合	1.4236	0.13%
华夏海外债A(人民币)	1.4952	0.12%
华夏海外债C(RMB)	1.4241	0.12%
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C	1.1300	0.12%
华夏永福混合A	2.5010	0.12%
华夏鼎淳债券C	1.1439	0.11%
华夏鼎淳债券A	1.1721	0.11%
华夏永泓一年持有混合C	1.0699	0.11%
华夏永泓一年持有混合A	1.0865	0.11%
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A	1.1385	0.11%
华夏新锦程混合A	0.9366	0.11%
华夏先进制造龙头混合A	1.1360	0.11%
华夏先进制造龙头混合C	1.1108	0.11%
华夏卓享债券C	1.0503	0.10%
华夏卓享债券A	1.0672	0.10%
华夏稳定双利债券C	1.1070	0.10%
华夏卓享债券D	1.0619	0.10%
华夏新锦程混合C	0.9338	0.10%
华夏稳定双利债券A	1.0603	0.10%
华夏新起点A	1.1480	0.09%
华夏新起点C	1.1240	0.09%
华夏卓信一年定开债券发起式	1.1309	0.09%
华夏圆和混合A	0.8758	0.08%
华夏兴融	0.7240	0.08%
华夏优势增长混合	2.6180	0.08%
科创AI指	1.1237	0.08%
华夏稳享增利6个月滚动持有债券C	1.1472	0.08%
华夏潜龙精选股票	1.8442	0.07%
华夏兴融混合C	0.7074	0.07%
华夏圆和混合C	0.8614	0.07%
华夏稳福六个月持有混合A	1.1104	0.07%
华夏稳福六个月持有混合C	1.0984	0.07%
华夏稳享增利6个月滚动持有债券A	1.1539	0.07%
基准国债	109.3938	0.06%
华夏恒益18个月定开债券	1.0142	0.05%
创业板软件ETF华夏	1.0109	0.05%
华夏信盈一年持有债券	1.0474	0.05%
华夏债券A/B	1.4140	0.04%
华夏债券C	1.3732	0.04%
华夏债券增强六个月持有债券A	1.0714	0.04%
华夏债券增强六个月持有债券C	1.0554	0.04%
华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1500	0.03%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0602	0.03%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0534	0.03%
华夏中债3-5年政金债指数C	1.0766	0.02%
华夏鼎富债券C	1.0928	0.02%
华夏稳健增利4个月债券C	1.1117	0.02%
华夏软件龙头混合发起式C	1.6014	0.02%
华夏软件龙头混合发起式A	1.6171	0.02%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0479	0.02%
华夏鼎航债券C	1.2678	0.02%
华夏鼎航债券A	1.2715	0.02%
华夏鼎润债券C	0.8540	0.02%
华夏鼎润债券A	0.8694	0.02%
华夏安裕中短债债券A	1.0815	0.02%
华夏鼎信债券C	1.0658	0.02%
华夏恒融债券	1.1359	0.02%
华夏鼎茂债券C	1.3889	0.02%
华夏鼎成一年定开债券	1.1482	0.02%
华夏中短债债券A	1.1814	0.02%
华夏中短债债券C	1.1517	0.02%
华夏短债债券C	1.0991	0.02%
华夏短债债券A	1.1081	0.02%
华夏鼎兴债券C	1.0213	0.02%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.0099	0.02%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.0437	0.02%
华夏稳鑫增利80天债券A	1.1167	0.02%
华夏鼎合债券C	1.0066	0.01%
华夏中债3-5年政金债指数A	1.0816	0.01%
亚债中国A	1.2999	0.01%
亚债中国C	1.2385	0.01%
华夏理财30天债券B	1.0998	0.01%
华夏理财30天债券A	1.0882	0.01%
华夏安和债券C	1.0034	0.01%
华夏安和债券A	1.0043	0.01%
华夏鼎富债券A	1.1260	0.01%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	1.3080	0.01%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.3132	0.01%
华夏鼎华一年定开债券	1.1191	0.01%
华夏稳健增利4个月债券A	1.1215	0.01%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0441	0.01%
华夏鼎昭利率债债券A	1.0116	0.01%
华夏鼎昭利率债债券C	1.0109	0.01%
华夏鼎顺三个月定开债券A	1.0380	0.01%
华夏短债债券D	1.0988	0.01%
华夏安悦债券C	1.0349	0.01%
华夏新锦鸿混合A	1.1154	0.01%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0969	0.01%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.1049	0.01%
华夏安裕中短债债券C	1.0729	0.01%
华夏安裕中短债债券E	1.0803	0.01%
华夏鼎源债券A	0.8496	0.01%
华夏鼎源债券C	0.8320	0.01%
华夏纯债A	1.1754	0.01%
华夏纯债C	1.1677	0.01%
华夏鼎信债券A	1.0699	0.01%
华夏鼎明债券C	1.0760	0.01%
华夏鼎明债券A	1.0913	0.01%
华夏恒泰64个月定开债券	1.0046	0.01%
华夏鼎隆债券C	1.0363	0.01%
华夏鼎茂债券A	1.3912	0.01%
华夏鼎实债券A	1.0147	0.01%
华夏鼎实债券C	1.0125	0.01%
华夏纯债债券D	1.1571	0.01%
华夏稳健增利4个月债券E	1.1144	0.01%
华夏鼎略债券A	1.1258	0.01%
华夏鼎兴债券A	1.0488	0.01%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.1355	0.01%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.1282	0.01%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.9979	0.01%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.0394	0.01%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1399	0.01%
华夏稳鑫增利80天债券C	1.1085	0.01%
华夏鼎合债券A	1.0071	0.00%
华夏中债1-3年政金债指数A	1.0214	0.00%
华夏新经济	0.9540	0.00%
华夏安康债A	1.4911	0.00%
华夏鼎琪三个月定开债券	1.0446	0.00%
华夏鼎英债券C	1.1125	0.00%
华夏鼎英债券A	1.0652	0.00%
华夏鼎益债券A	1.0870	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券A	1.0377	0.00%
信用债基	101.2809	0.00%
基金兴科	2.7366	0.00%
基金兴安	3.9661	0.00%
华夏安悦债券A	1.0362	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	1.0306	0.00%
首创奥莱	2.4680	0.00%
特变REIT	3.8790	0.00%
京保REIT	2.5052	0.00%
华夏新锦图混合A	0.8733	0.00%
华夏新锦鸿混合C	1.1131	0.00%
华夏鼎优债券A	1.0397	0.00%
华夏鼎优债券C	1.0240	0.00%
华夏鼎辉债券A	1.0235	0.00%
华夏安益短债债券C	1.0149	0.00%
华夏安益短债债券A	1.0180	0.00%
华夏新锦略混合A	1.0113	0.00%
华夏新锦安混合A	1.2016	0.00%
华夏新锦福混合A	1.3513	0.00%
华夏深国际REIT	2.4900	0.00%
华夏恒利3个月定开债券	1.0982	0.00%
华夏鼎诚债券A	1.0000	0.00%
华夏鼎新债券A	0.9610	0.00%
华夏鼎隆债券A	1.0033	0.00%
华夏鼎智债券A	1.1453	0.00%
华夏鼎智债券C	1.1379	0.00%
华夏鼎康债券A	1.0341	0.00%
华夏鼎康债券C	1.0364	0.00%
华夏鼎略债券C	1.0901	0.00%
科创AAA	99.9767	0.00%
华夏恒慧一年定开债券	1.0802	0.00%
华夏彭博政金债1-5年C	1.0703	0.00%
华夏鼎业三个月定开债券C	1.0495	0.00%
华夏鼎业三个月定开债券A	1.0035	0.00%
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0642	0.00%
华夏鼎丰债券	1.0191	-0.01%
华夏中债1-3年政金债指数C	1.0729	-0.01%
华夏安康债C	1.4319	-0.01%
华夏鼎佳债券A	1.1404	-0.01%
华夏鼎佳债券C	1.5299	-0.01%
华夏鼎辉债券C	1.0513	-0.01%
华夏新起航混合A	1.1326	-0.01%
华夏新起航混合C	1.1287	-0.01%
华夏鼎通债券C	1.0854	-0.01%
华夏鼎通债券A	1.0798	-0.01%
华夏鼎创债券A	1.0098	-0.01%
华夏鼎创债券C	1.0183	-0.01%
华夏彭博政金债1-5年A	1.0559	-0.01%
华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0072	-0.01%
华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0066	-0.01%
华夏鼎益债券I	1.0147	-0.02%
华夏大悦城商业REIT	3.3230	-0.02%
华夏创新前沿股票	2.6850	-0.04%
华夏经典	2.0380	-0.05%
华夏创新驱动混合C	0.7154	-0.06%
华夏创新驱动混合A	0.7398	-0.07%
华夏高端制造混合A	1.2260	-0.08%
华夏核心科技6个月定开混合C	1.0311	-0.08%
华夏核心科技6个月定开混合A	1.0669	-0.08%
华夏高端制造混合C	1.2010	-0.08%
华夏专精特新混合发起式A	1.1910	-0.09%
华夏专精特新混合发起式C	1.1770	-0.09%
华夏鼎诚债券I	1.0040	-0.10%
华夏翔阳	1.1714	-0.11%
华夏成长	0.9410	-0.11%
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C	1.0462	-0.11%
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接A	1.0483	-0.11%
信创ETF	1.3460	-0.12%
华夏科技龙头两年持有混合	0.7019	-0.13%
华夏科技成长股票	1.5361	-0.15%
华夏经济转型股票	1.8690	-0.16%
基金兴业	1.0701	-0.17%
华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4221	-0.19%
数据ETF	0.9837	-0.20%
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4279	-0.20%
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4215	-0.20%
华夏鼎新债券I	0.9830	-0.20%
华夏云计算与大数据ETF联接C	1.3077	-0.22%
华夏云计算与大数据ETF联接A	1.3146	-0.22%
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9598	-0.22%
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9622	-0.22%
医疗器械	0.9097	-0.23%
云计算50	1.2864	-0.23%
华夏国企创新混合发起式C	1.2758	-0.24%
华夏国企创新混合发起式A	1.2862	-0.24%
华夏新锦祥混合A	1.0066	-0.31%
华夏优势精选股票	1.1751	-0.35%
华夏见龙精选混合	1.2786	-0.35%
华夏新锦顺混合C	0.8462	-0.38%
华夏新锦顺混合A	0.8659	-0.40%
华夏互联网龙头混合C	0.9117	-0.47%
华夏互联网龙头混合A	0.9341	-0.48%
华夏创新研选混合C	1.0260	-0.48%
华夏创新研选混合A	1.0401	-0.49%
华夏数字经济龙头混合发起式A	1.1867	-0.56%
华夏数字经济龙头混合发起式C	1.1728	-0.56%
华夏军工安全混合A	1.7580	-0.57%
华夏新锦泰混合A	1.1056	-0.58%
华夏军工安全混合C	1.7220	-0.58%
华夏新锦泰混合C	1.1038	-0.59%
华夏瑞享回报混合A	1.0014	-0.61%
华夏瑞享回报混合C	1.0008	-0.62%
华夏高端装备龙头混合发起式A	0.9750	-0.67%
华夏高端装备龙头混合发起式C	0.9634	-0.67%
能源行业	0.7663	-0.73%
材料行业	0.9921	-0.75%
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C	1.0224	-0.82%
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A	1.0317	-0.83%
华夏创新未来18个月封闭混合B	1.0271	-0.89%
港股医疗	0.9846	-0.99%
华夏周期驱动混合发起式C	0.7468	-1.59%
华夏周期驱动混合发起式A	0.7604	-1.59%
基金兴华	0.9718	-1.95%
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起联接C	0.5495	-2.69%
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起联接A	0.5544	-2.70%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	华侨城A	3.36%	20.86%	1
2	招商银行	3.26%	-31.66%	1
3	小商品城	2.98%	--	1
4	张江高科	2.63%	--	1
5	上海机场	2.58%	--	1
6	贵州茅台	2.36%	-43.41%	1
7	S 双汇	2.36%	-10.61%	1
8	中金黄金	2.17%	--	1
9	中国平安	2.16%	--	1
10	许继电气	2.08%	--	1

截止：2025-08-06

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	2000年记帐式(十期)国债	7.16%	--	0
2	2000年记帐式(四期)国债(10年期)	4.12%	--	0
3	2001年记帐式(三期)国债	1.27%	--	0
4	2002年记账式(十四期)国债	6.81%	--	0

截止：2025-08-06

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2025-08-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	原料ETF	0.234￥	23.53%	2025-08-06
4	高铁B级	0.073￥	22.07%	2025-08-06
5	标普消费ETF	0.244￥	19.69%	--
6	中信保诚双盈LOF	0.142￥	14.10%	--
7	生物B	0.093￥	12.87%	2025-08-06
8	国寿精选LOF	0.250￥	12.83%	--
9	高铁B端	0.077￥	10.52%	2025-08-06
10	双力A	0.096￥	9.01%	2025-08-06

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2025-08-06
2	科创板基	-0.088￥	-10.01%	--
3	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2025-08-06
4	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2025-08-06
5	科创板BS	-0.095￥	-9.25%	--
6	万家科创	-0.093￥	-8.57%	--
7	富国科创	-0.070￥	-8.27%	--
8	添富科创	-0.085￥	-8.24%	--
9	易基科创	-0.090￥	-8.07%	--
10	创业板定开南方	-0.074￥	-7.09%	--

西部利得策略A	58.21%	何奇
大摩数字经济混合A	57.80%	雷志勇
西部利得策略C	57.41%	何奇
大摩数字经济混合C	57.04%	雷志勇
东财数字经济混合发起式A	56.66%	罗擎
东财数字经济混合发起式C	55.72%	罗擎
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	49.66%	王士聪黄亮
万家臻选混合	49.29%	莫海波
中航机遇领航混合发起A	48.98%	韩浩
中航机遇领航混合发起C	48.24%	韩浩
万家价值优势一年持有期混合	48.23%	莫海波

景顺长城北交所精选两年定开混合A	82.43%	农冰立
景顺长城北交所精选两年定开混合C	82.19%	农冰立
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	81.26%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	81.06%	马翔
易方达北交所精选两年定开混合A	74.71%	郑希
易方达北交所精选两年定开混合C	74.50%	郑希
同泰开泰混合A	71.11%	王秀
同泰开泰混合C	70.95%	王秀
基金金鼎	67.45%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	66.98%	顾鑫峰
中信建投北交所精选两年定开混合A	66.43%	冷文鹏

基金金元	91.06%
基金金鼎	86.35%
基金通宝	74.96%
基金安瑞	69.30%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	67.48%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	67.16%	马翔
基金同德	63.99%
基金兴科	63.55%
易方达北交所精选两年定开混合A	62.57%	郑希
景顺长城北交所精选两年定开混合A	62.56%	农冰立
易方达北交所精选两年定开混合C	62.16%	郑希

机构评级

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

基金兴科

高铁B

A股ET

中证10

基金兴科

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

基金兴科

宝利A

网金融A

成长A

基金兴科

宝盈核心

宝盈核心

益民服务

基金兴科

申万菱信

大摩量化

华安月月

流通份额

资产配置

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

农银消费H	304.68%	徐文卉
基金隆元	201.47%
基金兴安	171.58%
基金金鼎	165.71%
基金金元	158.60%
基金同德	154.07%
基金安久	144.89%
基金安瑞	130.90%
基金科讯	129.73%
基金通宝	123.68%
基金久富	122.65%

基金隆元	382.34%
基金兴安	357.82%
基金科讯	333.31%
基金安久	312.46%
基金同德	312.27%
基金融鑫	242.84%
基金金元	220.66%
基金金鼎	213.01%
基金裕华	192.23%
基金久富	180.54%
基金鸿飞	180.30%

基金隆元	353.40%
基金同德	346.51%
基金兴安	343.31%
基金科讯	318.95%
基金安久	279.49%
基金融鑫	247.88%
基金金元	219.28%
基金鸿飞	209.43%
基金裕华	179.02%
基金金鼎	160.92%
基金科汇	158.12%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

冰心原名叫什么名字	脚心发热吃什么药	发烧应该挂什么科	芒果有什么好处	雌二醇是什么意思
意见是什么意思	膝关节疼痛挂什么科	张三李四王五赵六后面是什么	实质性是什么意思	在什么中间
人流后可以吃什么水果	子宫附件是什么意思	腰椎退行性改变什么意思	为什么拍照脸是歪的	hb是什么意思
猫眼石是什么材质	上火便秘吃什么最快排便	乳头有点痛什么原因	皮肤黑是什么原因	rb是什么

齿痕舌吃什么中成药gysmod.com	为什么身份证后面有个xhcv8jop6ns5r.cn	跳蚤的天敌是什么hcv8jop3ns3r.cn	pp材质是什么材料hcv7jop9ns3r.cn	蟋蟀用什么唱歌hcv9jop0ns4r.cn
老打喷嚏是什么原因hcv9jop1ns4r.cn	肾阴虚的症状吃什么药xinjiangjialails.com	小腹痛男性什么原因hcv7jop6ns1r.cn	胃窦溃疡a1期是什么意思hcv9jop4ns5r.cn	厌恶是什么意思hcv8jop6ns0r.cn
醒酒汤是什么520myf.com	唇炎去药店买什么药jingluanji.com	身体潮湿是什么原因hcv8jop6ns2r.cn	8月出生的是什么星座hcv9jop1ns8r.cn	史莱姆是什么意思shenchushe.com
雯字五行属什么hcv8jop1ns7r.cn	花胶是什么东西baiqunet.com	松垮是什么意思cj623037.com	湿热便秘吃什么中成药hcv9jop2ns4r.cn	男人尿多是什么原因hcv9jop4ns5r.cn

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00