699/1204
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 2-26日: 0.9981 2-25日: 1.0000 2-22日: 0.9982 2-21日: 0.9993 2-20日: 0.9963

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 2-26日: 0.9981 2-25日: 1.0000 2-22日: 0.9982 2-21日: 0.9993 2-20日: 0.9963
699/1204
812/1105
462/991
623/887
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | -0.1% | -1.7% | -1.5% | -0.4% | % |
排名 | 358/1208 | 623/887 | 820/1153 | 812/1105 | 462/991 | --/653 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 20国开08 | 19.72% | 1.49% | 104 |
2 | 23农发06 | 13.67% | 1.41% | 257 |
3 | 21附息国债05 | 11.06% | -- | 10 |
4 | 22农发清发03 | 9.77% | 1.56% | 124 |
5 | 21铁工Y8 | 7.57% | 1.47% | 2 |
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